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吴裔敏:打造长胜的交易体系

原文标题:吴裔敏:打造长胜的交易体系


吴裔敏打造长胜的交易体系

自2017年以来,a股市场发生了根本性的变化。以上证50指数为代表的蓝筹股稳步上涨,一些没有业绩支撑的主题股的股价被切断,股价不断创出新低。

股票涨跌的时代已经结束。自2017年以来,上证综指一直在波动和上涨,到目前为止,上证综指一直稳定在3300点,但只看到该指数在放缓。

但是个股之间的差异是可怕的。一方面,以上交所50指数(约十分之一)为代表的主要上市公司的股价创下历史新高。另一方面,自2017年以来,超过三分之二的公司股价未能超过上证综指。

目前的公共资金总量约为1.8万亿元

该股总市值约占3%,一直保持相对稳定的趋势。近年来,保险资金总市值呈现稳步增长趋势。目前,仅在前十大股东中,保险资金规模已达1.3万亿元,占a股总市值的2.1%。此外,截至今年第三季度,QFII平均持股比例接近1.7%,社保基金平均持股比例接近2.5%,阳光私募股权平均持股比例接近2%。

a股市场的制度化正在加速。由于市场分化,大多数个股今年仍在下跌,这意味着尽管沪深300指数上涨了20%,但绝大多数散户投资者并未获利。公开发行的投资表现远远好于散户投资者,散户投资者的处境在未来将更加艰难。如果你想在未来的市场中获利,你需要强大的专业知识和强大的研究团队作为后盾。未来单干的时代已经过去了。

目前的a股市场有一些特点:

(一)投机主题已被市场抛弃。

在过去的市场上,题材的概念满天飞。只要有一个故事,单只股票就可以被抛向天空。在目前的市场上,如果没有业绩跟得上,即使题材不错,股价也会跌回原形。年初的熊安板块就是最典型的例子。之后,其他题材的炒作也是一样,故事以鸡毛结尾。

在目前的市场上,不管题材有多花哨,只要没有实质性的性能支持,它最终都会走上价值回归之路。

(2)市场不再关心股本规模。

在过去的市场中,小盘股票受到市场的青睐,因为它们受到资金实力和题材的推动,股价也多次波动。在今年的市场上,一些大盘股并没有变小为美,而是受到了市场的青睐。截至昨日收盘,a股市场共有71家市值超过1000亿元人民币的公司,其中61只股票自年初以来一直在上涨。其中,青岛海尔、海飞丝、五粮液、BOE A股、海螺水泥、中兴、格力电器、三安光电、贵州茅台、美的集团等股票价格上涨超过80%。

这是a股市场从相对封闭走向完全开放的必然结果。随着经济增长放缓,龙头企业的地位将越来越稳定。在这种情况下,持有领先股票成为必然选择,核心资产的布局变得非常重要。

(3)、好的股票也需要波段操作。

今年的核心资产类股上涨势头良好,但这些股票在大幅上涨后还会下跌甚至被抛售。例如,今年的大盘股方达碳就是这样一只股票。在昨日下跌的股票中,鲁西化工也属于涨幅过大的核心资产股。因此,无论什么股票投资者都必须分波段操作,当涨幅较大时,他们将首先出场。

创建一个成功的交易系统:

在了解了市场之后,我们必须制定一个实用的交易系统。该系统应包括投资策略、资金管理、头寸分配、买卖计划、止损和获利计划等。

在今天的市场上,由于热点变化很快,很难把握,原则上建议仓位要轻,不要太重。对于超出自身资金的融资操作,应尽量避免。即使有融资操作,一旦融资

另一件非常重要的事情是资金的分配和职位的分配。目前,市场上个股的走势非常不同。因此,不仅单个股票不应该融资,而且头寸最多应该控制在五分之一左右,不能超过五分之一。

对于个股来说,60天移动平均线可以作为最后一道防线。一旦单只股票的股价跌破60天移动平均线,它们必须先出来休息。

如果有疑问,请先关闭该位置。特别是在整体账户没有利润的时候,我们必须把头寸控制作为重中之重。

在股票买入操作中,我们应该选择基本面支持的股票,而买入技术面的股票。购买后,我们应该做好获利和止损的工作。一旦股票走势跌破技术支撑水平,我们应该及时对其进行评估,并进行清仓或放仓。

股票投资是一个长跑,如果投资者想成为赢家,他们必须建立一个实用的交易系统。最重要的一个时期是当市场不好的时候,最好是管理资金和控制仓位,不要借钱买股票,要买的股票数量应该分散而不是集中。在股票出现意想不到的趋势后,我们应该尽快应对,不能让它过去。只有长期持有盈利的股票才是长期投资,而亏损的股票很难计算投资,所以我们应该经常对它们进行识别和评估。一旦我们发现它们与期望不一致,我们应该下定决心去处理它们,然后休息一下。

当市场发生变化时,投资者应该改变他们的想法,而不是坚持旧的想法。有时候,与其一直忙着,不如停下来空着脑袋思考。高效的勤奋是真正的勤奋。上周五,我专门阐述了这个话题。投资者也可以回顾过去。与其继续亏损,不如停止亏损。

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